Comment faire un short du Bitcoin ?

Apprendre à short du Bitcoin (BTC) est une compétence essentielle à acquérir si vous avez l’intention de devenir un crypto-trader professionnel. Le shorting est notamment une stratégie d’investissement avancée qui s’accompagne d’un niveau de risque élevé. Toutefois, si vous maîtrisez cette compétence, vous acquérez la capacité d’obtenir des rendements massifs en période de bear market.

Qu’est-ce que le short selling ?

La vente à découvert (short selling en anglais) est une méthode d’investissement qui vous permet de profiter des baisses de prix d’un actif particulier. Lorsqu’un investisseur spécule sur la baisse du prix d’un actif négociable tel que les Bitcoins, les actions ou d’autres titres, il peut réaliser des bénéfices en utilisant si la valeur de l’actif baisse. Dans un scénario de vente à découvert, vous pariez contre le prix de l’actif en question.

Pourquoi voudriez-vous short le Bitcoin ?

Bien qu’à long terme, il soit facile de voir que le prix des Bitcoin continue de progresser, il existe une infinité de raisons de shorter cette crypto. Le marché est volatile et plutôt que de laisser vos avoirs reposer pendant les périodes de baisse de la valeur du marché, vous pouvez vous assurer d’augmenter vos fonds en utilisant des short.

Comment fonctionne le short de bitcoin ?

Pour comprendre le short, examinons d’abord l’industrie qui a créé cette méthode, la finance traditionnelle. Sur le marché boursier, la vente à découvert est une stratégie d’investissement populaire.

Pour réaliser un short, un investisseur emprunte une certaine quantité d’actions dont il pense qu’elles vont perdre de la valeur. Dès que l’investisseur reçoit ces actions, il les vend à leur valeur marchande actuelle. Une fois que le prix des actifs a baissé, l’investisseur peut alors racheter les actions et les rendre au prêteur.

Bien que l’atout soit différent, le short de Bitcoin fonctionne à peu près de la même manière. Un crypto-trader empruntera des Bitcoin avant une baisse prévue du marché. Dès que l’investisseur reçoit son Bitcoin, les actifs sont vendus. Une fois que la valeur de Bitcoin a terminé sa chute, l’investisseur rachète Bitcoin avec les fonds de vente initiaux.

Comme le prix du Bitcoin est moins élevé que lorsque vous l’avez emprunté, vous pouvez rembourser votre prêt et conserver la différence entre le remboursement et le total de vos opérations de négociation.

short selling bitcoin

Exemple de short

Jeremy emprunte 5 Bitcoin à 12 000 $ chacun. Il vend immédiatement ces jetons pour 60 000 $. Quelques jours passent. Le troisième jour, l’intuition de Jeremy s’avère correcte. Le prix de Bitcoin a fait une correction majeure à 10 000,00 $.

Jérémy rachète alors des Bitcoin en utilisant les 60 000 $ qu’il détenait lors de la vente initiale de ses avoirs. Comme le prix de Bitcoin a chuté de 2 000 $ chacun, Jeremy reçoit six Bitcoins pour son achat. Il rend ensuite les cinq Bitcoins au prêteur. Le dernier bitcoin est son profit.

Jérémy peut vendre ce bitcoin et garder les 10 000 $, ou il peut utiliser ses gains pour faire d’autres investissements. S’il n’avait pas fait de short sur le marché, il n’aurait affiché que des pertes dans son portefeuille.

Même s’il avait échangé ses actifs contre des stablecoin, il n’aurait fait que la différence de prix par rapport à ses avoirs d’origine et la baisse de valeur. Au lieu de cela, il a multiplié par cinq son retour sur investissement en utilisant cette méthode de négociation avancée.

Comment faire un short du Bitcoin ?

Le short de bitcoin est plus facile que jamais aujourd’hui. La première étape consiste à trouver une plateforme fiable qui permette le trading à effet de levier. Ces plateformes sont spécialisées dans les prêts d’investissement à haut risque de short.

Il est important de savoir que vous devrez rembourser tout prêt contracté, plus les frais. Si vous empruntez dix Bitcoin, vous devrez récupérer ces pièces au moment de rembourser votre prêt.

Pour s’assurer que vous tenez votre promesse, ces plateformes exigent des utilisateurs qu’ils constituent un dépôt, ou une marge.

Vos exigences en matière de marge servent de garantie ou de sûreté. Ces avoirs garantissent votre position dans le but d’assurer le remboursement des actions à la date future convenue. Si votre shorting commence à mal tourner, votre prêteur peut, et très probablement, faire appel à votre marge.

La plupart des plateformes n’ont qu’à vous donner un préavis rapide pour le faire. Pour ces raisons, il est impératif que vous lisiez tous les détails de votre contrat de short.

Aujourd’hui, il existe différentes façons de shorter le Bitcoin. Chacune de ces techniques présente ses propres avantages et inconvénients. Vous devez considérer la situation dans son ensemble avant de décider de la stratégie la mieux adaptée à vos besoins.

Vente à découvert – Contrat pour la différence (CFD)

L’un des moyens les plus populaires de short le Bitcoin est l’utilisation de CFD. Les CFD vous permettent de shorter des bitcoins sans acheter directement des BTC. Au lieu de cela, vous signez un CFD et vous acceptez de payer simplement la différence entre le prix de l’actif au moment de votre prêt et le taux du contrat. Les CFD sont populaires parce qu’ils sont plus pratiques et plus rentables, car il n’est pas nécessaire d’effectuer des achats supplémentaires.

Comment faire un short de CFD ?

eToro est la première bourse de services de négociation de CFD en crypto. Vous devrez créer un compte pour commencer. Heureusement, la procédure est simple. Notamment, vous devez vérifier votre identité et votre compte via un e-mail avant de pouvoir utiliser la plateforme.

Une fois que vous êtes installé, le short est simple. Il vous suffit d’ouvrir une transaction sur la paire BTC/USD. Ensuite, vous devez sélectionner “Vendre” dans les options. Vous serez amené à un écran qui vous permettra de configurer tous les détails de votre CFD.

Il n’y a rien de plus simple. Mieux encore, eToro dispose d’une interface avancée et facile à naviguer. En remplissant le formulaire ici, vous pouvez vous tenir au courant de tous les développements du marché.

Shorting via une plateforme d’échange

Il existe aujourd’hui sur le marché de nombreuses plateformes qui proposent des services de shorting. La plupart de ces plateformes vous permettent de tirer parti de votre stratégie de short.

Qu’est-ce que le short avec levier ?

short bitcoin avec levier

Le “Leveraged shorting” consiste à emprunter à la bourse plus de Bitcoin que ce que vous détenez avant votre vente.

La vente à découvert avec effet de levier est l’une des stratégies les plus risquées du marché. Elle nécessite une bonne compréhension des conditions du marché et de votre investissement. De plus, vous devez vraiment avoir un timing impeccable pour réussir cette stratégie.

Si la bourse a l’impression que vos investissements vont s’effondrer, elle fermera votre transaction plus tôt, gardera votre marge et vous fera rembourser votre emprunt.

Comprendre quand il faut faire un short

Il y a des moments où le short de Bitcoin est plus compliqué que d’autres. Par exemple, le short de Bitcoin contre des tendances haussières à long terme peut être pour le moins délicat. Les bitcoins ont un moyen de monter lentement en valeur.

À l’inverse, cet actif numérique peut perdre des milliers de dollars en valeur marchande en quelques minutes. Ces scénarios mettent en perspective les raisons pour lesquelles le short peut être difficile à réaliser pour les nouveaux investisseurs.

Comprendre la mentalité du marché

Il est également important de tenir compte de la mentalité des autres traders sur le marché. Si vous faites un short Bitcoin et que le prix commence soudainement à grimper rapidement, vous devrez vous empresser de racheter vos actifs. Malheureusement, tous les autres investisseurs qui ont pris la même décision chercheront à accomplir la même tâche.

Cette soudaine envie de racheter des bitcoins fait monter la valeur du marché en flèche. Lorsque ce scénario se produit, il s’agit de ce que l’on appelle un “short squeeze”. Les short squeezes s’ajoutent à vos pertes dans cette position. Pour éviter ce scénario, vous devez être vigilant dans vos évaluations du marché.

Ventes passées de bitcoins

Le marché du Bitcoin dispose maintenant de neuf années de données commerciales pour le soutenir. Un rapide coup d’œil sur le passé de Bitcoin et vous pouvez facilement voir les scénarios qui ont déclenché des ventes importantes.

Plus vous comprendrez ces scénarios, plus il vous sera facile d’identifier la prochaine cession majeure sur le marché. Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles les prix des bitcoins ont bégayé dans le passé.

Problèmes de réglementation

Comme le marché de la cryptographie en est encore à ses débuts, il y a encore beaucoup d’incertitude réglementaire autour de cette industrie. Si un grand pays interdit ou adopte une position anti-Bitcoin, le marché s’adaptera en conséquence.

Piratages de bourses importants – Short Bitcoin

L’histoire a montré que les pirates de la bourse peuvent faire chuter les prix de Bitcoin en quelques minutes. Un exemple célèbre de ce scénario a été le piratage du Mt.Gox. À l’époque, le Mt Gox était la plus grande bourse de bitcoin au monde. Son piratage a fait chuter les prix du bitcoin pendant des mois.

Hard fork

Les hard fork se produisent lorsque la communauté qui est derrière un projet de crypto est divisée sur une certaine mise à niveau. Dans un hard fork, certains des mineurs refusent de passer au nouveau protocole. Cela crée deux blockchain distinctes à partir du moment où la bifurcation se met en place. Par conséquent, les hard fork créent également une brèche dans une communauté de soutien aux pièces.

Le prix des pièces a baissé lorsque la communauté s’est divisée sur la taille des blocs de transaction. Cette chaîne a finalement conduit à la création de Bitcoin Cash. Aujourd’hui, ces deux crypto ont de nombreux adeptes sur le marché.

Mises à jour retardées

Il existe un autre scénario lié à la mise à jour qui peut faire baisser le prix d’un bien numérique.

Lorsque des mises à jour importantes connaissent des retards considérables, cela peut entraîner une perte de confiance de la part des investisseurs. Cette perte de confiance se manifeste par des mouvements de prix négatifs.

Bitcoin a connu d’importants inconvénients sur les prix lorsque les développeurs ont reporté la mise à jour de SegWit. SegWit a réduit la taille des transactions pour tenter de lutter contre la congestion du marché sur la chaîne des blocs de Bitcoin.

À l’époque, l’encombrement du réseau était insupportable. Par conséquent, chaque retard était compensé par des mouvements de prix négatifs.

Développeurs sortant du projet

Un autre développement majeur qui peut faire baisser le prix d’un token est la sortie d’un membre clé de la plateforme. Les développeurs de blockchain sont très demandés. Les meilleurs programmeurs sont respectés dans toute l’industrie.

Quand on quitte un projet, cela peut symboliser le début de la fin pour un jeton. Il peut également représenter un changement dans la fonctionnalité principale de la pièce qui va de l’avant. Quoi qu’il en soit, les investisseurs n’aiment pas les voir partir.

Scénarios de risques futurs

Il existe également des scénarios futurs qui pourraient se produire et qui affecteraient négativement le prix de Bitcoin. Par exemple, si l’algorithme de hachage cryptographique de Bitcoin est cassé, la pièce deviendra non sécurisée et sa valeur marchande s’effondrera.

Dans le même ordre d’idées, les grandes exploitations de codage pourraient également faire perdre aux investisseurs leur confiance dans cette crypto.

Les futures réglementations

Les changements de réglementation sur le marché sont peut-être les plus grandes menaces pour les prix des bitcoins. Dans le passé, de grands pays, comme la Chine, ont exercé une forte pression sur le marché. En 2017, la Chine a interdit toutes les bourses et les ICO dans le pays. Ces actions ont fait chuter le prix de Bitcoin de manière brutale suite à la nouvelle.

Le retour de Satoshi

Le créateur anonyme de Bitcoins, Satoshi Nakamoto, est resté dans l’ombre ces deux dernières années. Au début de Bitcoin, Nakamoto a miné plus d’un million de pièces.

Ces pièces se trouvent dans ses portefeuilles depuis le premier jour. Si ces pièces devaient entrer sur le marché, le prix de Bitcoin subirait une énorme correction pour refléter l’offre supplémentaire.

Risques du short de bitcoin

Les ventes à découvert sont considérées comme une stratégie de trading risquée car elles limitent les gains tout en amplifiant les pertes. Le shorting est particulièrement risqué si le prêteur fait appel aux actifs avant que les prix n’aient une chance de baisser. Certaines techniques peuvent être utilisées pour simplifier le processus, mais aucune n’est totalement éprouvée.

Examinons le même exemple qu’avant en utilisant les Bitcoins de 12 000 $ qui sont tombés à 10 000 $. Dans le premier scénario, le shorting s’est déroulé comme prévu, le prix des Bitcoin a chuté et l’investisseur a remboursé ses dettes au prêteur. Voyons maintenant ce qui se passerait si le prix des bitcoins ne baissait pas.

Exposition maximale au risque

Disons que le prix de Bitcoin a grimpé jusqu’à 13 000 dollars au lieu de baisser. Dans cette situation, le prêteur ferait appel à son prêt. Le prêteur fermerait votre transaction et garderait votre marge. De plus, vous devriez 65 000 $ de bitcoin au lieu des 60 000 $ que vous avez empruntés.

Short le Bitcoin – Résumé

Le short est un excellent moyen de faire des bénéfices supplémentaires. Cependant, si vous êtes nouveau dans le trading ou si vous ne connaissez pas le marché, le shorting est l’un des moyens les plus rapides de perdre votre argent.

C’est pourquoi chaque investisseur doit faire un examen de conscience avant de se lancer sur le marché du short. Cela dit, le short est un outil puissant qui permet aux investisseurs d’obtenir un retour sur investissement énorme lorsqu’il est correctement réalisé.

 

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